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【投资内参】特斯拉今年涨5倍,A股产业链重点公司全解析(名单)

8 人参与  2020年09月04日 02:20  分类 : 配资公司  评论

股票配资:【投资内参】特斯拉今年涨5倍,A股产业链重点公司全解析(名单)

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今天市场继续窄幅震荡,早盘下探后午盘有所回升,上证指数微跌0.17%,创业板指表现相对较好,涨幅为0.78%,创业板综指表现更好,涨了1.63%,盘中重回3200点,创下四年半新高。

创业板注册制以来,表现很活跃,开始是创业板注册制首批新股暴涨,但现已明显走弱,接棒的是创业板低价股,20只涨停股中有15只股价在10元以下,十分强势,但需要注意的是有些低价股的业绩表现并不好,投机效应较为明显,不要盲目追热点,风险比较大。

从行业上看,休闲服务、商务贸易、传媒涨幅靠前,均超过1.2%,休闲服务主要是被免税龙头拉动的,和商务贸易一样受益于跨境电商试点,传媒还是业绩有好转预期。昨天强势的有色金属和国防军工出现回调,跌幅靠前,是仅有的跌幅超过1%的行业。

昨天备受专注的A股苹果产业链重点公司表现依旧不错,苹果指数涨了1.23%,但欧菲光依旧大跌,跌幅超过6%,罗生门的第一主角蓝思科技则是冲高回落,涨幅刚超过1%。表明A股苹果产业链作为科技板块的典型代表,随着苹果秋季发布会的临近,仍有较高的关注度,但在当前的中美局势下,对国外业务依赖较强的企业风险依旧存在,值得警惕。

除了苹果产业链,最近另外一个产业链也很受市场关注,那就是特斯拉产业链。这两个主题有点类似,都是当之无愧的行业巨头,主打高端单品,引领行业变革,不是迎合需求,而是创造需求,并掌握核心竞争力,开创直营模式,与中国联系十分密切。

不同的是所处的行业不同、产业发展阶段不同、市场竞争格局不同。苹果所在的智能手机市场趋于成熟,全球规模已超3万亿,增量空间不大,竞争基本白热化,CR5近80%,向头部高度集中;而特斯拉所在的电动车行业正处于快速发展期,现有规模只有0.31万亿,未来十年增量空间超过5万亿,前景广阔,甚至有人将特斯拉Model3类比于于 2010 年的iphone4。

整体市场格局较为分散,CR5不到50%,龙头特斯拉只有17%,还有很大的成长空间。而且在中国的发展模式也不同,苹果主要是代工,联系相对薄弱,容易受中美局势影响,特斯拉是直接投资设厂,国产化加速,自主性更强,受外部干扰相对小一些。所以昨天梳理了A股苹果产业链后,就有会员朋友问A股特斯拉产业链,今天就来为大家分析一下。

特斯拉的核心业务包括汽车销售、汽车租赁、储能、服务及其他业务四部分,前两部分合并为汽车板块,是驱动营收高速增长的绝对主力。根据最新公布的二季度财报,营收高达60.36亿美元,受疫情影响同比小幅下降5%,其中汽车板块营收占比高达85.8%,储能占比6.1%,服务及其他业务8.1%。尤其是整车营收在全美汽车停产六周、销售下降34%的背景下,同比增长4%,是唯一实现正增长的美国车企,一枝独秀。净利润1.04 亿美元,连续四个季度为正,已满足纳入标普500的条件,在这样坚实的业绩支撑下, 特斯拉在美股表现十分亮眼,从3月低位连续暴涨,到现在涨幅已超过400%,市值突破4000亿美元。

特斯拉二季度的突出表现离不开中国市场的支持,产销快速爬坡,中国市场的销售收入为14亿美元,同比增长102.9%,仅次于美国,营收占比达23.19%。特别是中国市场 Model 3 出现爆发式增长,产能为20万辆,二季度已交付3.1 万辆,约占全球销量 30%,Model 3已成为中国销量最高的新能源车。

上海临港工厂从投产到正式交付,耗时仅 12 个月,特斯拉国产化进程加速,年中特斯拉零部件国产率达80%,预计年底全面国产化,因此A股特斯拉产业链也有不错的表现,年初至今涨幅超过60%,秀强股份、蓝思科技、奥特佳、拓普集团、蓝帆医疗涨幅均超过100%,电池供应商宁德时代也将近100%。

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我们今天就帮大家厘清一下特斯拉产业链及相关供应商,产业链主要包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰九个部分,全球超过100家供应商,中国企业占了很大部分,而且随着特斯拉国产化的加速,比重还会增加。

以国产Model3为例,成本构成为:电池系统38%、内饰15%、底盘14%、电机电控系统12%、汽车电子9%、车身5%、其他7%。下面我们来梳理一下A股上市公司的参与情况。

电池系统:主要包括动力电池、电池管理系统和电池结构等。最有代表性的是锂电池供应商 宁德时代和原材料供应商,如正极材料 洛阳钼业、寒锐钴业,负极材料 赣锋锂业、亿纬锂能、天齐锂业,隔膜 南阳科技、电解液 新宙邦、电池连接件 长盈精密。

内饰:主要是内饰板、方向盘、噪声处理、安全气囊、安全带等。内饰板供应商有 易德龙、日盈电子。方向盘骨架是由 云海金属提供,方向盘组件和方向盘是 均胜电子,噪声处理是 拓普集团,安全带是 海利得。

底盘:包括电动助力转向、制动系统和悬挂系统。 安洁科技、百达精工为电动助力转向提供高精密金属零件, 京山轻机为基础制动提供零部件, 拓普集团主做避震结构件, 保隆科技为空气悬挂提供传感器和控制器, 海利得为轮胎提供橡胶。

电机电控系统:包括电机和电机驱动模块,相关企业有 中科三环、置信电机、横店东磁、旭升股份。

汽车电子:主要包括光电元器件、光学零件、中控系统、自动驾驶系统、热管理系统等,相关企业有 水晶光电、安洁科技、长兴科技、京东方、四维图新、均胜电子、三花智控等。

车身:主要包括车身模具、车身结构等部分,相关企业有 天汽模、宜安科技、华域汽车等。

其他:主要包括玻璃、前后灯等结构件,相关企业有 福耀玻璃、拓普集团、鸿特精密、春兴精工等。

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